徐舍镇政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

　　徐舍镇政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

　　吕文涛

　　各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告徐舍镇2024年财政决算情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　2024年财政预算执行情况

　　2024年徐舍镇财政和资产管理办公室在镇党委、政府的领导下，徐舍镇财政和资产管理办公室坚持争先创优、奋斗实干，围绕年度工作目标任务，紧扣财政工作主题、主业、主责，贯彻落实市镇两级各项政策制度，狠抓收入组织、优化支出保障、严控债务风险、夯实管理基础，2024年各项年度重点工作扎实有序推进。

　　一．收入完成情况

　　（一）财政预算收入完成情况

　　2024年，全镇完成财政预算收入53358万元，完成年度预算的105.1%。主要收入项目为：

　　1.经常性收入：34052万元。

　　（1）财政体制结算收入：8660万元；

　　（2）基本财力保障收入：20505万元；

　　（3）均衡性转移支付收入：3724万元；

　　（4）非税转移支付收入：1163万元；

　　2.政府性基金收入：19306万元。

　　（1）土地出让金净收益收入：17339万元；

　　（2）基础设施配套费收入及土地年租金收入：1967万元；

　　（二）财政预算支出完成情况

　　2024年，全镇完成财政预算支出53358万元，完成年度预算的105.1%。主要支出项目为：

　　1.一般公共服务支出：13433万元；（包括行政事业经费、人大工作经费、各类政策性补贴等）

　　2.公共安全支出：1949万元；（包括公安经费、安全生产支出、社区矫正经费等）

　　3.教育支出：13631万元；（包括学校人员经费、学校基础设施建设支出、学校其他公用经费等）

　　4.社会保障与就业支出：10941万元；（包括低保户五保户残疾人等困难人员补助、退役现役军人安置金优待金、尊老金、敬老院助养费、老年人试点助餐补助、城乡居民养老保险等社会补充保险支出）

　　5.卫生健康支出：4585万元；（包括卫生院经费拨款、徐舍医院补助、居民体检费等）

　　6.农林水事务支出：6269万元；（包括各类村级补助、河道管家支出等村级支出）。

　　7.住房保障支出：2550万元；（包括住房公积金、提租补贴等）

　　二．2024年财政工作情况

　　2024年，面对复杂多变的经济下行严峻形势，财政部门积极应对，适应新常态，面对新问题、新矛盾，财政工作积极拓展职能强化监督，全力确保安排运行、民生资金，贯彻落实政府带头过紧日子思想，压减“三公”经费，基本做到财政正常运行，保障全镇经济社会建设工作顺利开展。

　　（一）扎实推进基础工作

　　1、提升预算管理成效。今年以来，财政和管理办公室始终将一体化系统建设作为全面深化改革、完善财政管理体系的“主动力”。在统筹资金安排、规范支出范围、细化部门预算的基础上，根据预测收入合理编制财政收支预算。强化预算刚性约束，严控一般性支出和预算追加行为，倒逼各部门形成“节俭过日子”的理念，三公经费下降16万元，机关运行经费下降62万元。

　　2、完善财政内控措施。根据业务变化合理岗位设置，形成结构合理、互相牵制、分工协作、权责清晰的监督管理机制，在管理上压实人员主体责任。通过设置财务双人双岗制度，确保资金规范运行。对经常性支出项目进行梳理，分门别类做好科目核算，对支出情况进行定期统计分析，对支出进度和资金调度做到提前谋划、收支有序。

　　（二）夯实财政常态管理

　　1、积极对上争取资金。与建设、农口等部门做好沟通，在工程进度、资金拨付情况符合申报的条件下，积极向上争取资金。2024年争取高标准农田专项债券5000万元、烟山矿山地质修复山水林田湖草项目2785万元、农村水利工程补助经费1262万元，有力地支撑了我镇重点工作的开展。

　　2、集中财力普惠民生。秉持“厉行节约、保障民生”理念，兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线，持续加大对社会保障、促进就业等与老百姓密切相关的民生投入。推动教育高质量发展，安排教育支出13631万元，重点保障教师队伍建设、教育布局调整、办学条件改善等工作。稳步推进卫生健康体系建设，安排医疗支出2150万元，全力保障医疗体系步稳蹄疾地持续发展，为全镇居民提供良好的就医环境。不断健全社会保障体系，发放各类补助14053万元，着力保障困难群体生活，为群众养老及医疗进行兜底全覆盖，使普惠政策落实落地。不断加强城镇更新及基础设施建设，累计投入3051万元，用于镇区街道改造、绿化养护、民生工程等，使我镇人居环境得到有效提升。

　　（三）提升财政管理能力

　　1、加强国有资产管理。利用新资产系统上线契机，对我镇国有资产再次进行全面梳理，完善资产底数清单，核对资产现状价值，比对资产归属所有，调整资产取数口径。积极盘活存量资产资源，盘盈6处安置房经营性物业用房802万，拍卖24只闲置车库64万，拍卖6艘闲置作业船只5.8万，上报3份资产盘活案例，凸显资产盘活效果。建立资产管理小程序，实现了国有资产提前警示、自动提醒、到期征缴的全数据化、全流程化管理。增加12处国有资产监控点位，实现重要资产实施监控全覆盖。制作18处核心资产铭牌，建立巡察报告制度，明确资产归属权，防止资产被不当占用。2024年我镇共有27处资产出租，实收租金1120万元，租金收缴率达100%。

　　2、强化审计绩效职能。压实内部审计责任，高度重视审计和巡查反馈意见，落实整改任务。2024年度审计工程项目661个，节省资金约759万；审核工程概算数量151个，核减预算金额约162万。配合上级部门完成主要领导离任审计，建立动态整改台账，实时掌握审计动态信息与整改要求；针对省巡反馈问题跟进整改，完善内控管理制度、财务监督制度，防范化解风险；针对基础设施配套费专项审计反馈意见，与建设局联动，持续跟进整改情况，及时追缴297.4万元基础设施配套费入库；针对三资审计提出问题，理清土地年租金底数，完善资产管理制度，提升国资规范化管理水平；加强内控审查机制，对徐成建工及其子公司进行财务审计，保障企业账务处理的规范性、提高管理效率、防范风险。

　　3、履行财政监督职责。坚决履行好财政监督主体责任，把财政监督专项行动作为一项重要政治任务抓牢抓实。持续强化财政监督作用，对村级生命公园、2021年-2023年度拆迁腾退项目、存量土地违法违规问题整治项目开展抽复审，累计收缴陈欠资金95.88万元（违法用地村级应缴规费），以查促改、以查促建，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

　　2024年，镇级财政实现了平稳运行，保障了经济社会发展的基本要求，但宏观形势及自身实际还存在着可用财力下降与刚性支出增长的矛盾，规范管理与基础薄弱的矛盾。为此，我们必须高度重视当前的财政工作，在以后工作中去努力解决及改进。

　　2025年财政预算草案

　　2025年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会精神，进一步研判形势，学习掌握政策导向，根据新的财税体制改革要求，务实抓收入、精细控支出，管理促规范，确保财政健康运行，促进我镇经济高质量发展。

　　2025年，按照从紧、全面、务实的原则及全镇各项社会事业基本建设需要，财政预算安排如下：

　　一．财政预算收入情况：53671万元。

　　1.经常性收入：34052万元。

　　（1）财政体制结算收入：8660万元；

　　（2）基本财力保障收入：20505万元；

　　（3）均衡性转移支付收入：3724万元；

　　（4）非税转移支付收入：1163万元。

　　2.非经常性收入：19619万元。

　　（1）土地出让金净收益收入：5580万元；

　　（2）土地资源要素综合整治收入：13000万元。

　　（3）基础设施配套费收入及土地年租金收入：1039万元；

　　二、财政预算支出情况：53671万元。

　　1.一般公共服务支出：13724万元；（包括行政事业经费、人大工作经费、各类政策性补贴等）

　　2.公共安全支出：2150万元；（包括公安经费、安全生产支出、社区矫正经费等）

　　3.教育支出：13709万元；（包括学校人员经费、学校基础设施建设支出、学校其他公用经费等）

　　4.社会保障与就业支出：11564万元；（包括低保户五保户残疾人等困难人员补助、退役现役军人安置金优待金、尊老金、敬老院助养费、老年人试点助餐补助、城乡居民养老保险等社会补充保险支出）

　　5.卫生健康支出：4615万元；（包括卫生院经费拨款、徐舍医院补助、居民体检费等）

　　6.农林水事务支出：5229万元；（包括各类村级补助、河道管家支出等村级支出）

　　7.住房保障支出：2680万元；（包括住房公积金、提租补贴等）

　　各位代表，2025年财政预算收支规模较大，主要是有以下三点原因：一是各类刚性支出逐年递增；二是上级政策规定，各类专项资金支出必须由预算安排；三是按照镇级规划，城镇土地出让开发按计划推进。

　　二、2025年工作思路

　　（一）全力以赴组织财政收入

　　1、完善财税联动机制。加强与税务等涉税部门的沟通协调，落实好财税联席会议、涉税部门定期会商等机制，互通税费收缴信息，定期分析财源建设的新情况、新动态，及时制定和完善加强财源建设的对策和措施。实施更加有力的征管措施，切实稳定存量税源、拓展增量税源、挖掘潜在税源，致力稳住财税收入“基本盘”，拓宽财税收入“增量盘”，紧抓财税收入“意外盘”。努力挖掘税收增收潜力，紧盯重点企业、重点税源，持续紧盯利通电子、高科石化等限售股减持及利股红分配等一次性税源，从源头上争取相关税收属地缴纳。

　　2、紧贴考核制定计划。根据全年财税收入任务，结合我镇税收实际情况，逐月开展税源研判，逐企分析税收数据，常态化开展税收排查，努力挖掘潜在税源，提高税收征缴的针对性与有效性，确保各项税费有序入库。根据无锡市、宜兴市财税季度、半年度等时点考核要求，合理调节税收入库进度，以确保完成无锡、宜兴两级全年财政收入预期增长目标及考核目标。

　　3、建立常态征缴机制。针对历年来土地年租金、基础设施配套费收缴不到位的情况，在理清相关企业欠缴历史信息的基础上，建立收缴台账，形成常态化征缴机制。履行财政收缴功能，与各村（社区）、建设局等职能部门做好衔接，利用我镇资产管理小程序实现线上催缴，结合“铁脚板”实现线下催缴，镇村两级实现联动形成合力，运用现场告知、短信催收、发函催收及法律催收等各种手段，确保各项费用征缴到位，有效扩充镇级财力。

　　（二）紧盯政策支撑社会发展

　　1、充分发挥政策优势。以国家一揽子增量政策为核心，分析省级专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资等政策资源，聚焦我镇农业产业园、基础设施建设、高标准农田建设、城市更新等重点领域，全面梳理整合镇级重点建设项目，提前挖掘储备一批重大项目，重点研究收储国企和民企开发商品房作为安置房源的专项债项目等，形成镇级基础设施项目库和产业项目库，对条件成熟的项目抓紧开展备案申请、制定可研等前期工作，待时机成熟积极对上申报项目争取资金。对已入库专项债券项目，在符合提款条件下积极向上申报争取并及时拨付防止资金沉淀，在解决资金压力的同时保障项目有序建设。

　　2、整合优化债务结构。考虑我镇债务总量及化债压力，在本轮次债券置换的基础上，梳理好现有存量隐性债务信息，做好置换前期准备，积极对上争取置换额度，有效缓解债务压降及还款压力。结合本次各金融机构置换债务后债务规模缩减的时机，在符合全口径债务管控的要求下，积极对接各金融机构，发挥我镇市级国企平台优势，加大经营性债务融资力度，确保资金流动性，防范资金短缺风险。

　　（三）持续提升财政管理体制

　　1、夯实资产管理成效。充分发挥专项治理工作成效，把资产管理工作向纵深推进，加快盘活存量资产，分类梳理形成待盘活清单，明确盘活方式，制定盘活路径，逐项研究制定针对性方案，持续释放存量资产潜力与活力，根据我镇产业发展和未来规划，推动资产重组、资源重整、空间重构，切实为财政筑牢支撑，发挥载体功能、抢抓产业机遇，壮大国企资产规模、提升融资能力，真正将资产“盘活存量”变为地方“发展增量”。

　　2、强化预算执行绩效。着眼2024年预算一体化平台实际运行情况，通过对历年支出情况的统计分析，科学开展2025年预算编制、执行工作，加强经常性收支测算和总体平衡方案动态调整，优先保障“三保支出”、政策兑现和镇定民生实事项目。严格按照预算编制支出，加强资金支出的审核力度，防范非预算安排、非合理性的支出，严格对标上级要求把控支出进度，严格审核支出材料审核，对重点支出和台账资料的常态化整理归集和动态更新，提升预算执行力。

　　各位代表，2025年宏观形势仍不乐观，财政工作任务艰巨，责任重大。我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大及全镇各级的关心下，务实拼搏，踏实苦干，战胜困难，努力完成财政预算目标任务，为徐舍镇作为“大板块、核心镇”的高质量发展作出更大贡献。