市自然资源和规划局

第三部分  2017年度决算情况说明

一、  收入支出总体情况说明

根据《宜兴市规划局决算的批复》（宜财办〔2018〕2号）填列。

宜兴市规划局2017年度收入总计2760.98万元、支出总计2760.98万元，与上年相比收、支总计各增加435.65万元，增长18.73%。主要原因是人员工资、提租补贴、公积金等政策性增长和规划编制项目经费增加。其中：

（一）收入总计2760.98万元。包括：

1．财政拨款收入2760.98万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加435.65万元，增长18.73%。主要原因是人员工资、提租补贴、公积金等政策性增长和规划编制项目经费增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3．事业收入0万元，与上年决算数相同。

4．经营收入0万元，与上年决算数相同。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

6．其他收入0万元，与上年决算数相同。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。

8．年初结转和结余0万元，与上年决算数相同。

（二）支出总计2760.98万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年决算数相同。

2. 外交（类）支出0万元，与上年决算数相同。

3. 国防（类）支出0万元，与上年决算数相同。

4．公共安全（类）支出0万元，与上年决算数相同。

5. 教育（类）支出0万元，与上年决算数相同。

6. 科学技术（类）支出0万元，与上年决算数相同。

7. 文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年决算数相同。

8. 社会保障和就业（类）支出0万元，与上年决算数相同。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年决算数相同。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年决算数相同。

11.城乡社区（类）支出2760.98万元，主要用于规划行政与事业运行支出，规划编制项目经费。增加435.65万元，增长18.73%。主要原因是人员工资、提租补贴、公积金等政策性增长和规划编制项目经费增加。

12.农林水（类）支出0万元，与上年决算数相同。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年决算数相同。

14.资源勘探信息（类）支出0万元，与上年决算数相同。

15.商业服务业（类）支出0万元，与上年决算数相同。

16.金融（类）支出0万元，与上年决算数相同。

17.援助其他地区支出0万元，与上年决算数相同。

18.国土海洋气象（类）支出0万元，与上年决算数相同。19.住房保障（类）支出0万元，与上年决算数相同。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年决算数相同。

21.其他（类）支出0万元，与上年决算数相同。

22.债务还本（类）支出0万元，与上年决算数相同。

23. 债务付息（类）支出0万元，与上年决算数相同。

24．结余分配0万元，与上年决算数相同。

25．年末结转和结余0万元，与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

宜兴市规划局本年收入合计2760.98万元，其中：财政拨款收入2760.98万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

宜兴市规划局本年支出合计2760.98万元，其中：基本支出1312.46万元，占47.54%；项目支出1448.51万元，占52.46%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市规划局2017年度财政拨款收入总决算2760.98万元、财政拨款支出总决算2760.98万元。与上年相比，财政拨款收入总决算、支总计各增加435.65万元，增长18.73%。主要原因是人员工资、提租补贴、公积金等政策性增长和规划编制项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市规划局2017年财政拨款支出2760.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加435.65万元，增长18.73%。主要原因是人员工资、提租补贴、公积金等政策性增长和规划编制项目经费增加。

宜兴市规划局2017年度财政拨款支出年初预算为 3386.48万元，支出决算为2760.98万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于年初预算的主要原因是总体规划编制列入省试点城市、太湖风景名胜区阳羡景区详细规划等项目尚未完工付款。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

2.城乡社区（款）规划与管理（项）。年初预算为3386.48万元，支出决算为2760.98万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于年初预算的主要原因是总体规划编制列入省试点城市、太湖风景名胜区阳羡景区详细规划等项目尚未完工付款。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市规划局2017年度财政拨款基本支出1312.46万元，其中：

（一）人员经费1265.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.51万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市规划局2017年一般公共预算财政拨款支出2760.98万元，与上年相比增加435.65万元，增长18.73%。主要原因是人员工资、提租补贴、公积金等政策性增长和规划编制项目经费增加。

宜兴市规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3386.48万元，支出决算为2760.98万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于年初预算的主要原因是总体规划编制列入省试点城市、太湖风景名胜区阳羡景区详细规划等项目尚未完工付款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.46万元，其中：

（一）人员经费1265.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.51万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市规划局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.59万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少5万元，主要原因为本年度无因公出国；决算数小于预算数的主要原因本年度无因公出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因为本年度无该项预算、决算支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的    0%，比上年决算减少0.59万元，主要原因为本年度无该项预算、决算支出。

3．公务接待费5.59万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因我单位无外事接待。

（2）国内公务接待支出5.59万元，完成预算的55.9%，比上年决算减少2.17万元，主要原因为政策性减少；决算数小于预算数的主要原因规划编研单位及省、结对市交流指导减少。国内公务接待主要为接待省厅、省规划院、无锡等部门考察调研、学习交流、汇报工作，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待44批次，646人次。主要为接待省厅、规划院、无锡等部门考察调研、学习交流、汇报工作。

宜兴市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.12万元，完成预算的22.4%，比上年决算减少0.56万元，主要原因为政策性减少；决算数小于预算数的主要原因大型会议减少。2017 年度全年召开会议15个，参加会议66人次。主要为召开规划编制、规划信息化等业务会议。

宜兴市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.93万元，完成预算的37.92%，比上年决算减少   0.09万元，主要原因为培训人数减少；决算数小于预算数的主要原因政策性减少。2017年度全年组织培训12个，组织培训126人次。主要为上海数慧大讲座、全国城市设计管理与试点工作、行政执法能力等业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市规划局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是本年度无该项预算、决算支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出46.51万元，比2016年减少2.16万元，降低4.44 %。主要原因是：办公费用、邮电费、公务接待费等减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额165.67万元，其中：政府采购货物支出35.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.89万元。授予中小企业合同金额165.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年收入决算数相同。支出决算数0万元，与上年支出决算数相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

，与上年支出决算数相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。