西渚镇二○一四年财政预算执行情况和二○一五年财政预算草案的报告

西渚镇二○一四年财政预算执行情况

和二○一五年财政预算草案的报告

——在西渚镇第十七届人民代表大会第五次会议上

 

许  轶

2015年1月10日

 

各位代表：

    受镇人民政府的委托，向大会报告二○一四年度财政预算执行情况和二○一五年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

 

二○一四年财政预算执行情况

 

     2014年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，按照稳中求进的总基调，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财治税，努力增收节支，基本完成了年初确定的各项财税工作任务。

根据镇十七届人大三次会议批准的我镇2014年财政预算，财政总收入为6410万元，财政总支出为6397万元。经测算，实际完成财政总收入6418万元，财政总支出6399万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。    

2014年财政预算各项收支实际执行情况如下：

一、镇级财政收入完成6418万元，完成年初预算6410万元的100.12%。

1、财政体制预算内收入2118万元，其中：人员经费补助1128 万元，学校公用经费补助169万元，转移支付收入536万元，税收超收和教育费附加分成收入285万元。

2、综合规费收入507万元。

3、土地出让或置换收入1570万元。

4、集体资产租赁收入101万元。

5、行政事业性收费251万元。

6、上级补助收入1286万元。

7、其他收入585万元。

二、镇级财政支出完成6399万元，完成年初预算6397万元的100.03%。

1、一般公共事务支出1927万元，完成年初预算的107%。其中：党政部门人员工资福利支出710万元，商品和服务支出406万元，对个人和家庭补助支出740万元，其他支出71万。

2、公共安全支出476万元，完成年初预算的119%,主要是公安、司法支出。其中：工资福利支出352万元,商品和服务支出116万元,对个人和家庭补助支出8万元。

3、教育支出807万元，完成年初预算的77%。其中：人员经费300万元，商品和服务支出231万元，对个人家庭及单位补助支出154万元，学校公用经费及基本建设支出122万元，主要用于学校校舍维修、校园创建等支出。

4、文化体育与传媒支出53万元，完成年初预算的100%。其中:工资福利支出为13万元，宣传服务支出40万元。

5、社会保障和就业支出240万元，完成年初预算的100.4%。其中：工资福利支出57万元，商品和服务支出8万元，各类低保配套金、重残补助等175万元。

6、医疗卫生支出482万元，完成年初预算的107%。其中卫生服务中心和卫生服务站经费支出219万元，城乡居民医保配套支出为263万元。

7、城乡社会事务支出1161万元,完成年初预算的93%。主要是城管、规划等部门支出和基本建设支出，其中：工资福利支出132万元,商品和服务支出95万元,基本建设支出934万元。

8、农林水事务支出988万元，完成年初预算的113%。其中：工资福利支出177万元，商品和服务支出30万元，专项支出农民基本养老保险422万元，农村环境整治和农业水利建设支出等369万元。

9、其他支出265万元，完成年初预算的93%。

    各位代表，2014年，面对严峻的经济形势，在各部门的大力支持下，财政部门克服困难、振奋精神，千方百计抓增收，全力以赴促发展，突出重点保民生，创新思维强管理，各项工作取得了新的进展，财政整体运行情况较为稳健、有序。围绕年初工作目标，财政着重做了以下几个方面的工作：

    （一）强化财税征管，实现应收尽收。今年以来，我镇工业经济受宏观经济和行业形势影响，应税销售下降较明显，导致税收收入同步下降。面对诸多不利因素，我们牢固确立目标、责任意识，全力以赴做好组织收入各项工作：一是建立完善收入目标考核机制。按照上级下达的目标任务结合本镇实际，将收入目标任务及时落实到国地税部门，确立早字当头、争先进位的积极性和责任心。二是建立完善财税联动工作机制。加强与国地税部门的沟通协调，进一步完善信息沟通、数据交流、情况通报的工作机制，强化对收入的动态分析，排查税源，有效掌控本地税源的实现，防止税源流失。

    （二）优化支出结构，打造公共财政。财政部门在狠抓收入的同时，想方设法组织资金，坚持“依法理财，量力而行、量财办事”理念，优化支出结构，严格支出程序，合理安排和调度财政资金，全力保障工资、社保金发放、民生民本及重点项目支出的需要，促进了经济社会事业协调发展。一是保障社会保障提标。承担好逐年提高的社会养老保险和大病医疗保险经费，落实好农村低保、临救、重残人员救助经费、义务兵优待金等等，使财政支出更加突出民生取向。二是支持社会事业发展。安排好各项教育、卫生、文化社会事业资金，财政公共性进一步凸显。三是支持政府实事项目和重点工程建设。着力加强对建设资金的管理力度，提高财政资金的使用效益。四是压缩“三公经费”支出。贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定，严格公务接待管理，严禁超范围和超标准接待，从严控制会议、接待、差旅等一般性开支，切实降低行政运行成本。

    （三）硬化财政监督，提高管理质效。围绕科学化、精细化，创新财政管理体制。一是提升国库集中支付和会计集中核算水平；二是进一步推进部门预算改革，大力压缩一般性支出；三是发挥内审职能，开展部门、村级财务收支审计；四是加强专项资金管理，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

各位代表，2014年财政预算执行情况总体平稳，在肯定成绩的同时，也应看到财政运行过程中存在的一些矛盾和问题：一是受经济下行压力的影响，加上国家结构性减税等因素，全镇财政收入保增长难度加大；二是财政刚性支出不断增加，收支平衡压力很大。民生保障性支出、生态环保支出的增长都需要财政统筹资金、科学调度、合理安排，而财力增长相对有限，财政的调度余地很小，需求矛盾较大。这些都需要我们在2015年的工作中超前思考，积极应对，采取切实措施，认真加以解决。

 

二○一五年财政预算安排

 

     2015年财政预算（草案）编制的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，认真执行镇党委、镇政府的决策部署，着力支持经济发展，构建发展财政；着力保障和改善民生，构建民生财政；着力推进财政信息公开，构建透明财政；强化财政资金绩效管理，构建绩效财政；全面提升财政科学化、精细化、规范化水平，提高理财绩效，为全镇经济和社会事业平稳较快发展提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想和全镇经济和社会事业发展计划，2015年财政收支预算建议安排如下：

    一、充分考虑到2015年的严峻的经济形势并结合上级财政确定的财税收入增长目标，2015年镇财政收入计划安排6436万元，各收入项目建议安排如下：

1、财政体制预算内结算收入2220万元，占预算总收入的34.49%。

2、防洪保安资金、残疾人就业保障金、工会经费、职业技

术教育统筹经费（原综合规费）收入440万元，占预算总收入的6.84%。

3、土地出让或置换收入1600万元，占预算总收入的24.86%。

4、集体资产租赁收入100万元，占预算总收入的1.55%。

5、行政事业性收费216万元，占预算总收入的3.36%。

6、上级补助收入1280万元，占预算总收入的19.89%。

7、其他收入580万元，占预算总收入的9.01%。

    二、镇级财政支出预算安排意见：

2015年财政支出计划安排6393万元，具体支出项目建议安排如下：

1、一般公共事务支出1813万元。主要用于党委、政府、人大、社会团体、财政、计生等人员工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2、公共安全支出496万元，主要是公安、司法支出。

3、教育支出826万元，主要用于教师绩效工资经费配套，学校公用经费等专项业务支出和学校基本建设支出。

4、科技文化体育和传媒支出62万元。

5、社会保障和就业支出246万元，主要用于低保各类补贴配套金和民政优抚及救济支出。

6、医疗卫生支出480万元，主要用于农民基本医疗保险配套、卫生服务中心和卫生服务站的经费支出。

7、城乡社区事务支出1330万元。主要用于政府实事中城镇社会事业建设支出。

8、农林水事务支出864万元。其中用于农口人员经费支出、农民基本养老保险专项支出和农业水利建设支出等。

9、其他支出276万元，主要用于民兵事业费和兵役征集、综治和平安建设、政法机关基础设施建设、技防建设、禁毒、预防青少年犯罪、大调解、刑事解教帮教、法制宣传、法律援助、社区矫正等经费支出和其他有关支出。

从2015年财政预算收支情况看，收支相抵当年结余43万元，能够实现财政收支平衡。

    完成2015年财政预算任务的主要工作措施有：

    （一） 服务实体经济，加大财源培植力度。围绕加快转型升级，促进经济平稳较快增长，积极发挥财政政策和资金的导向作用。一是继续支持规模经济发展，培育支柱产业，为我镇财政收入增长提供稳定的财源保障。二是要利用云湖景区开发的契机，加大旅游第三产业方面的投入总量和力度，逐步使之成为我镇财政新的增长点。三是创优财政服务环境，积极落实各项财税优惠政策，引导企业对上争取，服务企业发展。四是稳控经济金融秩序，改善金融环境，优化金融生态，保障企业金融血液畅通。

    （二）加强收入征管，实现财政收入稳定增长。一是搞好财源调查，认真分解、落实任务，进一步完善征管制度，规范征管秩序，提高征管质量，做到依法征管，应收尽收。二是分析评估营改增、综合规费分项征收等政策调整对镇税费收入影响，尽量消除不利因素。三是加强非税收入征管，确保财政资金颗粒归仓。四是加大对国有集体资产尤其是经营性资产的管理力度，盘活资产，确保资产的保值增值。五是继续加大对上争取力度，壮大我镇可用财力。

    （三）科学安排支出，彰显财政综合保障能力。2015年我镇财政压力较大，因此，在安排财政支出上，要坚持一切从紧、量入为出、保障重点的基本思路，同时要体现财政支出的公共性，把握好财政收支平衡。一是调整和优化支出结构。支出的结构上要体现“以人为本”的理念，关注民生，在保障机关正常运转的基础上，更加注重对公共领域的投入，将财政支出的重点继续向新农村建设、社会保障、公共卫生、社会弱势群体、生态环境保护等领域倾斜，进一步落实好支农惠农政策，着力解决事关人民群众切身利益的突出矛盾和问题，切实推进和谐建设。二是进一步强化预算刚性。要进一步强调预算的严肃性，对超预算或预算进度较快的拨款申请要做好研究和分析，严格按时序进度审批拨付。三是保障重点项目支出需求。严格控制项目成本，合理安排支付进度，积极筹措和调度好资金，有效保障重点支出的需求。四是继续加强公务接待和日常支出管理，各类公费开支的规定要做到严格执行，审核好每一项支出的合规性，提高财政资金的使用效益。

    （四）深化财政改革，提高财政管理水平。一是稳步推进预算管理改革。细化预算支出项目，优化公共财政支出结构。二是巩固国库集中支付改革。立足部门预算，强化预算约束力，提升财政资金管理的统一性、效率性和透明度。三是深化政府采购工作。不断拓宽政府采购范围，加强监管力度，提升政府采购信息化管理水平。四是加强固定资产管理。建立经常性清查盘点制度，完善毁损报废核销手续。五是提升财政监督工作水平。深入开展事关促进发展、改善民生等重大财政政策执行情况和专项资金的监督检查。推进财政内控制度建设，切实保障财政资金安全、规范和高效运行。

    各位代表，2015年财政工作面临着新的机遇和挑战，我们将在镇党委和镇政府的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督和支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2015年的各项财政工作任务而作出新的努力！