张渚镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

 张渚镇2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

——2015年1月10日在张渚镇第十八届人民代表大会第四次会议上

张渚镇财政所 单瑜

各位代表：

     受镇人民政府的委托，向大会报告张渚镇2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请列席会议的代表提出意见。

     一、2014年财政预算执行情况

     2014年，坚持以党的十八大精神为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我镇全面贯彻全市财政工作会议精神，服从服务于全镇发展、稳定的大局，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年的财税工作任务，财政预算执行情况良好。

2014年镇财政总收入完成19012万元，比年初预算增长1.13%。具体执行情况如下：

1、财政体制结算收入4358万元，完成年初预算的117.09%，其中：人员经费补助2500万元，转移支付22万元，教育附加费收入336万元，各项税收分成收入1500万元。

2、综合规费收入1337万元，完成年初预算的133.7%。

3、集体资产经营收入、土地年租金等6103万元，完成年初预算的203.43%。

4、土地出让净收益3329万元，完成年初预算的50.44%。

5、行政事业性收费445万元，完成年初预算的68.46%。

6、社会公益事业收入200万元,完成年初预算的66.67%。

7、上级补助收入2740万元，完成年初预算的101.48%。

8、其他收入500万元，完成年初预算的60.39%。

2014年镇财政总支出19012万元，比年初预算增长1.13%。具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出5760万元，完成年初预算的98.3%，其中机关人员工资及日常经费2731万元（主要指各部门在职人员工资1949万元，退休人员工资和生活补贴782万元）；发展与改革事务支出3029 万元（安监科258万元，托管中心756万元，工业园区及企业营改增政策兑现671万元，平台支付利息等1344万元）。

2、公共安全支出1897万元，完成年初预算的107.03%，主要是公安人员、联防队员工资1344万元，办公经费及办案专项经费304万元，建设及设备购置款151万元等;司法综治支出98万元。

3、教育支出2021万元，完成年初预算的105.665%，主要是教师绩效工资814万元，代课教师经费12万元，公用经费184万元，遗属补助及慰问费及离退休经费474万元，工程款和维修经费537万元等。

4、科技文化体育支出339万元，完成年初预算的179.68%。

5、社会保障与就业支出787万元，完成年初预算的90.81%，主要是部门正常经费122万元，转业军人安置费、残疾基金等198万元，城镇和农村低保177万元，敬老院等90万元，零星工程支出200万元等。

6、医疗卫生支出823万元，完成年初预算的100.37%，主要是社区卫生服务中心支出815万元，血防经费3万元，灭鼠经费5万元。

7、城乡社区事务支出4829万元，完成年初预算的101.39%，其中城建经费995万元，城管经费113万元，居委经费166万元，环卫经费395万元，道路工程经费3160万元。

8、农林水事务支出2466万元，完成年初预算的108.77%，其中部门正常经费515万元，农田水利零星工程款383万元，黄墅水库补贴93万元，农民养老金失地金配套892万元，医保配套503万元，林业及农业保险28万元，示范合作社及农产品奖励52万元。

9、其他支出90万元，完成年初预算的25.71%。

    各位代表，今年以来，在经常性收入减少、刚性支出扩大、财政收支矛盾大的严峻形势下，财税部门紧紧围绕年初财政预算任务，统筹安排，精心组织，以狠抓收入为突破口，以保收支平衡为立足点，不断提高收支质量，使各项社会事业得到了较快的发展。围绕年初工作目标，镇财政所着重做了以下几个方面的工作：

    （一）强化收入征管措施，积极组织财政收入。今年以来，全镇工业经济稳中有升，特别是骨干企业的有力拉动，为收入的增长提供了税源。在组织收入上主要做到了：一是加强任务考核，落实征管措施，确保应收尽收。二是开展税源调查，挖掘增收潜力。财税部门平时主动与企业联系，掌握税收入库情况，争取税收征管的主动权。三是严格依法征收，防止税源流失。四是强化和规范非税收入征管，形成良好的征收秩序。

    （二）加强财政支出管理，确保支出结构合理。牢固树立“公共财政”的理念，将保障民生、维护稳定、促进转型摆在更加突出的位置，把财政更多地用在经济社会急需的地方。一是全力保障社会保障性支出和“三农”投入支出。支付农民养老保险配套资金892万元，农民大病医疗保险配套资金503万元，农村低保配套资金177万元。开展农村公益事业一事一议财政资补、农村危桥项目建设，对上争取项目资金205万元；发放各类涉农补贴       386万元，促进了农村经济社会的全面进步。二是支持各项社会事业发展。投入教育、卫生、文化经费支出等3183万元，财政公共性进一步凸显。三是加强农村基础设施建设和社会公共事业建设。财政着力加强对各项建设资金的管理力度，审核好每一笔资金的用途，提高财政资金的使用效益。

    （三）着力推进财政改革，提高财政管理水平。围绕科学化、精细化的要求，创新财政管理体制，提升财政管理水平。一是完善国库集中支付资金管理办法，加强审批程序控制。二是推进部门预算改革，进一步完善部门财政补助方案，严格控制“三公”经费支出，加强非税收支管理，完善相关管理制度。三是强化财政监督，发挥财政内审职能。开展了部门收支审计。对全镇的镇级集体资产进行了清理，摸清了镇级资产，并全部纳入资产管理。

    各位代表，2014年财政预算执行情况总体较好，在肯定成绩的同时，也应看到存在的一些矛盾和问题：一是受经济下行压力的影响，加上国家结构性减税等因素，财政增收难度加大。二是刚性支出增长较快，民生项目、经济社会发展建设资金需求增幅超过了收入的增幅。三是针对财政保障范围扩大、支出规模增长的客观现实，亟待解决监管力量不足、监管方法落后的问题。对这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，通过加强财政管理，深化财政改革，采取有效措施逐步加以解决。

    二、2015年财政预算草案

    二○一五财政预算（草案）编制的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会精神，紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署和本次人代会确定的工作目标，发挥财政作用，狠抓增收节支，调优支出结构，保障民生需求，推进财政改革，提高理财绩效，为全镇经济和社会事业发展提供有效的财力保障，促进我镇经济社会又好又快发展。

按照上述指导思想和全镇经济和社会事业发展计划，2015年财政收支预算建议安排如下：

    （一）2015年财政收入安排初步意见

2015年财政收入计划安排20120万元。具体收入项目建议如下：

1、财政体制结算收入4322万元，占预算收入的21.48%，其中：人员经费2500万元，转移支付22万元，教育附加费收入 300万元，各项税收分成收入1500万元；

2、综合规费收入1000万元，占预算收入的4.97%；

3、集体资产经营收入3000万元，占预算收入的14.91%；

4、土地出让净收益7500万元，占预算收入的37.28%；

5、行政事业性收费650万元，占预算收入的3.23%；

6、社会公益事业收入300万元,完成预算收入的1.49%；

7、上级补助收入2700万元，占预算收入的13.42%；

8、其他收入648万元，占预算收入的3.22%。

    （二）2014年财政支出安排初步意见

2014年财政支出计划安排20120万元。具体支出项目建议如下：

1、一般公共服务支出6713万元，占预算支出的33.36%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。

2、公共安全支出1949万元，占预算支出的9.69%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费等社会管理支出。

3、教育支出1975万元，占预算支出的9.82%。主要用于教师绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训等支出。

4、科技文化体育支出225万元，占预算支出的1.12%。主要用于群众性文化活动支出。

5、社会保障与就业支出706万元，占预算支出的3.51%。主要用于义务兵安置、低保等支出。

6、医疗卫生支出870万元，占预算支出的4.32%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

7、城乡社区事务支出5090万元，占预算支出的25.3%。主要用于支付以前年度城南新城、道路黑色化、渚钢路景观大道建设、安置小区等支出。

8、农林水事务支出2441万元，占预算支出的12.13%。主要用于村级环境综合整治、水利建设、农村养老保险，医保等财政配套，农业产业园等支出。

9、其他支出150万元，占预算支出的0.75%。主要用于条线活动、老干部支出等。

根据以上预算安排，2014年财政总收入20120万元，财政总支出20120万元，收支相抵能够实现平衡。

    三、完成2015年财政预算任务的主要工作措施

    （一）以培植财源为工作目标，促进财政收入增长。

    一是围绕镇党委政府转型发展的战略目标，着力支持重点工程，加速产业转型进程，逐步形成新的财源增长点。二是努力发展壮大支柱产业，做大做强特色产业，不断增加其对地方经济的贡献率。三是加大旅游业等第三产业方面的投入总量和力度，逐步使之成为我镇财政新的增长点。四是充分利用政策，争取上级项目资金。五是合理经营土地，通过规划、开发利用土地资源，增加财政收入。

    （二）以收入征管为工作重点，确保收入应收尽收。

    一是严密监控税基，牢牢掌握税收主动权。对税收征管中出现的各种阶段性问题，及早解决并落实好具体工作措施，确保各项税费的应收尽收。二是对收入较为稳定的税费进一步落实征管责任。加强与国地税、国土部门信息联动共享建设，推进税费征管措施的科学化、精细化管理。三是要加强工程建设项目税源监管。开展各个工程项目建设情况调研，定期了解工程项目开票结算情况，加强税源的监管，便于阶段性税收任务的完成和年度财政结算。

    （三）以保障民生为根本任务，优化财政支出结构。把保障公共支出作为第一要求，优化支出结构，集中财力保障重点支出需要，着力支持解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是坚持财力向民生领域倾斜，向“三农”工作倾斜，全力保证配套资金。二是强化城乡居民最低生活保障、五保户供养、养老保险、医疗保险等资金保障。三是足额保障义务教育经费。四是加大新农村建设、农村环境整治投资力度，不断改善农村、农民的生产生活条件，统筹城乡发展。

    （四）以创新创优为工作动力，提升财政管理绩效。一是继续深化部门预算制度管理改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是推进和深化国库集中支付改革，进一步提升财政资金管理的统一性、效率性和透明度。三是提升财政监督工作水平。充分发挥财政内审职能作用，积极开展对村级财务规范、工程建设项目的审计。推进财政内控制度建设，切实保障财政资金安全、规范和高效运行。四是加快推进财政绩效管理，有效使用财政资金。

     各位代表，2015年的财政工作面临着全新的机遇和挑战，我们将在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督和支持下，坚定信心、迎接挑战，以昂扬的精神状态，扎实的工作作风，强烈的责任意识，全面完成全年财政预算任务，为推动全镇经济社会各项事业实现新突破，为开创全镇跨越式发展新局面作出新的贡献！